- 單選題美國某公司從德國進(jìn)口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價格為1.1020，那么該公司擔(dān)心（）。
- A 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- B 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
- C 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- D 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
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參考答案【正確答案：C】
進(jìn)口型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險。該公司2個月后要支付1000萬歐元的價款，擔(dān)心未來歐元會上漲，從而需要更多的美元來換取歐元。 為了避免外匯風(fēng)險，該公司應(yīng)該進(jìn)行歐元期貨的多頭套期保值。
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- A 、買進(jìn)外匯看跌期權(quán)
- B 、賣出外匯看跌期權(quán)
- C 、買進(jìn)外匯看漲期權(quán)
- D 、賣出外匯看漲期權(quán)
- 2 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
- A 、買進(jìn)外匯看跌期權(quán)
- B 、賣出外匯看跌期權(quán)
- C 、買進(jìn)外匯看漲期權(quán)
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- 3 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 4 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 5 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 6 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
- 7 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 8 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 9 【客觀案例題】某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。
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- 10 【單選題】美國某公司從德國進(jìn)口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當(dāng)美元的即期匯率為1.0890，期貨價格為1.1020，該公司擔(dān)心（）。
- A 、歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
- B 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
- C 、歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
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熱門試題換一換
- 期貨公司的保證金不足,期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的,由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失,()。
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- 期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)時，申請日前（）的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合監(jiān)管要求。
- 下列關(guān)于客戶下達(dá)交易指令的描述，正確的是（）。
- 根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引 （試行）》，下列經(jīng)營機(jī)構(gòu)制定投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷說法正確的是（）。
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