- 簡答題
題干：擬建某項目建設(shè)前期為1年,建設(shè)期為2年,該項目的實施計劃為:第一年完成項目的全部投資40%,第二年完成60%,第三年項目投產(chǎn)并且達到100%設(shè)計生產(chǎn)能力。該項目建設(shè)投資中有2000萬元來自銀行貸款,其余為自有資金,借款和自有資金均按項目實施計劃比例投入。根據(jù)借款協(xié)議,貸款年利率為10%,按季計息?；绢A(yù)備費為工程費用與其他工程費用合計的10%。建設(shè)期內(nèi)價差預(yù)備費平均費率為6%。其他相關(guān)資料如表1-19所示。[006-007-005-000-9787511421685-image/006-007-005-000-9787511421685-001-043.jpg]建設(shè)項目進入運營期后,全廠定員為200人,工資與福利費按照每人每年1萬元估算,每年的其他費用為180萬元(其中其他制造費用120萬元),年外購原材料、燃料和動力費用估算為1600萬元,年外購商品或服務(wù)費用900萬元,年經(jīng)營成本為2400萬元,年修理費占年經(jīng)營成本的10%,年營業(yè)費用忽略不計,年預(yù)收營業(yè)收入為1200萬元。各項流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為:應(yīng)收賬款30天,預(yù)付賬款20天,現(xiàn)金25天,應(yīng)付賬款45天,存貨40天,預(yù)收賬款35天。(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
題目：估算該項目的建設(shè)期貸款利息。
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參考答案年實際利率=（1+名義利率/年計息次數(shù)）^年計息次數(shù)-1=（1+10%/4）^4-1=10.38%；
建設(shè)期貸款利息的計算公式為:qj=(Pj-1+Aj/2)x i;
第1年應(yīng)計利息:(0+2000×40%÷2)×10.38%=41.52(萬元);
第2年應(yīng)計利息:(2000×40%+41.52+2000×60%÷2)×10.38%=149.63(萬元);
建設(shè)期貸款利息:41.52+149.63=191.15(萬元)。
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