銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，相關(guān)證券的風(fēng)險與收益信息如下表所示（注：表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的）。某證券的風(fēng)險與收益信息表根據(jù)以上材料，回答以下題目。
    題目：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論（CAPM）的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（ ）因素的影響。
  • A 、系統(tǒng)風(fēng)險
  • B 、投資分配比例
  • C 、證券種類的選擇
  • D 、非系統(tǒng)風(fēng)險

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參考答案

【正確答案：A】

通過分散投資，非系統(tǒng)性風(fēng)險能被降低；而且，如果分散是充分有效的，這種風(fēng)險還能被消除。而系統(tǒng)性風(fēng)險是由那些影響整個投資市場的風(fēng)險因素所引起的，這類風(fēng)險影響所有投資資產(chǎn)變量的可能值，因此不能通過分散投資相互抵消或者削弱。

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