期貨從業(yè)資格考試的新手小白趕緊看過來！備考期貨從業(yè)資格考試，期貨從業(yè)資格考試基礎知識考點你一定要知道！小伙伴們知道了知識重點了后要多花時間記憶呀，讓我們看看究竟是哪些知識重點：

套期保值的原理

套期保值之所以能夠起到風險對沖的作用，其根本的原理在于：期貨價格與現(xiàn)貨價格受到相似的供求等因素影響，兩者的變動趨勢趨同，這樣的話，通過套期保值，無論價格是漲還是跌，總會出現(xiàn)一個市場盈利而另一個市場虧損的情形，盈虧相抵，就可以規(guī)避因為價格波動而給企業(yè)帶來的風險，實現(xiàn)穩(wěn)健經營。

要實現(xiàn)“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足以下條件：

 (一)在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當

 (二)在期貨頭寸方向的選擇上，應與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物

 (三)期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔風險的時間段對應

套期保值的定義

套期保值本質上是一種轉移風險的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具將風險轉移到其他交易者的方式。

套期保值活動主要轉移價格風險和信用風險。價格風險主要包括商品價格風險、利率風險、匯率風險和股票價格風險等，是企業(yè)經營中最常見的風險。

套期保值，又稱避險、對沖等。廣義上的套期保值，是指企業(yè)利用一個或一個以上的工具進行交易，預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。

期貨的套期保值：它是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或將期貨合約作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。

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