2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、當(dāng)金融市場處于持續(xù)的利率上漲過程中，逆向浮動利率票據(jù)將為投資者帶來更高的投資收益。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:逆向浮動利率票據(jù)類似浮動利率債券，其主要的特征在于票據(jù)的利息率等于某個固定利率減去某個浮動利率。當(dāng)金融市場處于持續(xù)的利率下跌過程中，逆向浮動利率票據(jù)將為投資者帶來更高的投資收益。

2、該項目中，保險產(chǎn)品標(biāo)的是RU1901合約，承保目標(biāo)價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失（）萬?！究陀^案例題】

A.增加448.5

B.增加498.5

C.減少498.5

D.減少448.5

正確答案:D

答案解析:根據(jù)保險賠付條款，膠農(nóng)可獲得保險公司賠付：12500-11503=997元/噸。保費(fèi)支付100元/噸，因此保險產(chǎn)品使膠農(nóng)損失減少（997-100）×5000=448.5萬元。選項D正確。

3、中長期國債期貨標(biāo)的資產(chǎn)的定價公式表達(dá)正確的是（）?！究陀^案例題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:B

答案解析:中長期國債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券，其定價公式為：。選項B正確。

4、季節(jié)性分析法是根據(jù)期貨價格的季節(jié)性變化規(guī)律對商品期貨走勢進(jìn)行分析的方法，適用于分析各類期貨品種。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:季節(jié)性分析法比較適用于分析農(nóng)產(chǎn)品之類周期性強(qiáng)的期貨品種。

5、ARMA模型的檢驗主要包括參數(shù)估計的顯著性檢驗和模型殘差序列的隨機(jī)性檢驗。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:ARMA模型的診斷和檢驗主要包括：（1）檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嬛凳欠窬哂薪y(tǒng)計顯著性；（2）檢驗殘差序列的隨機(jī)性。