2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、設(shè)有一個(gè)回歸方程，變量x增加一個(gè)單位時(shí)，變量（）?！締芜x題】

A.平均增加2.5個(gè)單位

B.平均增加2個(gè)單位

C.平均減少2.5個(gè)單位

D.平均減少2個(gè)單位

正確答案:C

答案解析:該方程表示，x增加一個(gè)單位，平均減少2.5個(gè)單位。選項(xiàng)C正確。

2、投資者欲考慮投資1年到期的黃金期貨合約。假設(shè)年儲(chǔ)藏成本為2美元/盎司，在年末支付。黃金的現(xiàn)貨價(jià)格為450美元/盎司，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為7%，則期貨理論價(jià)格為（）美元?！締芜x題】

A.450.0

B.482.5

C.484.6

D.493.4

正確答案:C

答案解析:儲(chǔ)存成本的現(xiàn)值為：；期貨理論價(jià)格為：。選項(xiàng)C正確。

3、6月10日，股票組合上漲了8.3%，該投資經(jīng)理認(rèn)為漲勢(shì)將告一段落，于是將股指期貨合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)位為4608.2點(diǎn)，則本輪操作獲利（）萬元?！究陀^案例題】

A.1660

B.2178.32

C.1764.06

D.1555.94

正確答案:C

答案解析:投資收益包括股票組合上漲的收益和期貨合約的收益。股指期貨合約買入數(shù)量為：200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141手；則操作共獲利：200000000×8.3%+ (4632.8-4608.2)×300×141≈17640580元，約1764.06萬元。選項(xiàng)C正確。

4、年化收益率衡量交易模型盈虧金額及盈虧速度的指標(biāo)，是一種實(shí)際收益率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:年化收益率是衡量交易模型盈虧金額及盈虧速度的指標(biāo)。年化收益率僅把不同時(shí)間段、周期的收益率（如日收益率、周收益率、月收益率）換算成年收益率，它是一種理論收益率，并不是真正的已取得的收益率。

5、最簡(jiǎn)單的保本結(jié)構(gòu)由無風(fēng)險(xiǎn)的零息債券和普通期權(quán)空頭構(gòu)成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:最簡(jiǎn)單的保本結(jié)構(gòu)由無風(fēng)險(xiǎn)的零息債券和普通期權(quán)多頭構(gòu)成。