2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國發(fā)生，期貨市場發(fā)生的情況是（）。【多選題】

A.黃金期貨價格暴漲

B.美元指數(shù)期貨價格暴漲

C.石油期貨價格暴漲

D.銅金屬期貨價格暴漲

正確答案:A、C、D

答案解析:2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國發(fā)生，投資者紛紛拋售美元，購入黃金保值，使得世界黃金期貨價格暴漲。同時，銅、鋁等有色金屬期貨價格和石油期貨價格也暴漲，而美元及美元指數(shù)期貨則大幅下跌。選項ACD正確。

2、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月與下兩個合約的行權(quán)價格間距是（），季月合約的行權(quán)價格間距是（）?！締芜x題】

A.100點，100點

B.100點，50點

C.50點，50點

D.50點，100點

正確答案:D

答案解析:當(dāng)月與下兩個合約的行權(quán)價格間距是50點，季月合約的行權(quán)價格間距是100點。選項D正確。

3、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是（）?！締芜x題】

A.期權(quán)費

B.無窮大

C.零

D.標的資產(chǎn)的市場價格

正確答案:A

答案解析:期權(quán)交易中，買方的最大風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費。選項A正確。

4、擁有外幣負債的美國投資者，應(yīng)該在外匯期貨市場上進行（）?！締芜x題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.即期套期保值

D.遠期套期保值

正確答案:A

答案解析:擁有外幣負債，擔(dān)心外匯匯率上升，負債增加，應(yīng)對外匯期貨進行買入套期保值，又稱多頭套期保值。選項A正確。

5、關(guān)于期貨的交割，下列說法正確的有（）?！径噙x題】

A.允許用與標準品有一定等級差別的商品作替代交割品

B.在用替代物進行交割時，價格需要升貼水

C.期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定升貼水標準

D.收貨人可以拒收替代交割品

正確答案:A、B、C

答案解析:允許用與標準品有一定等級差別的商品作替代交割品。期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定替代品的質(zhì)量等級和品種。交貨人用期貨交易所認可的替代品代替標準品進行實物交割時，收貨人不能拒收。選項ABC正確。

6、關(guān)于道氏理論的描述，正確的是（）?！径噙x題】

A.市場價格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為

B.市場波動可分為兩種趨勢

C.交易量在確定趨勢中有一定的作用

D.開盤價是最重要的價格

正確答案:A、C

答案解析:道氏理論認為：（1）市場價格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為；（2）市場波動的分為三種趨勢；（3）交易量在確定趨勢中的作用；（4）收盤價是重要的價格。AC正確。

7、期貨交易所會員應(yīng)當(dāng)是在中華人民共和國境內(nèi)外登記注冊的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟組織。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所會員應(yīng)當(dāng)是在中華人民共和國境“內(nèi)”登記注冊的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟組織。

8、對宏觀經(jīng)濟分析后，利用匯率產(chǎn)品進行投資的優(yōu)勢有（）?！径噙x題】

A.投資于外匯衍生品的風(fēng)險度相對較低

B.投資于外匯現(xiàn)貨市場往往不缺乏流動性

C.外匯市場對宏觀經(jīng)濟變化更為敏銳

D.在離岸市場即可投資

正確答案:B、C、D

答案解析:利用對某國宏觀經(jīng)濟的判斷，預(yù)測中長期走勢，利用匯率產(chǎn)品進行投資以獲取利潤往往有其優(yōu)勢:（1）投資于外匯現(xiàn)貨市場往往不缺乏流動性，而投資于外匯衍生品則更容易獲得高額利潤。（2）外匯市場對宏觀經(jīng)濟變化更為敏銳且不必像債券或者股權(quán)投資那樣需要進入一國投資，在離岸市場即可投資。當(dāng)然，外匯市場的復(fù)雜性也使得這類投資的風(fēng)險度相對較高。選項BCD正確。

9、牛市套利對于可儲存的并且作物年度相同的商品最有效。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:一般來說，牛市套利對可儲存且作物年度相同的商品較為有效。

10、賣出套期保值是為了（）?！締芜x題】

A.回避現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險

B.回避期貨價格上漲的風(fēng)險

C.獲得期貨價格上漲的收益

D.獲得現(xiàn)貨價格下跌的收益

正確答案:A

答案解析:套期保值分為兩種：（1）預(yù)期對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風(fēng)險的操作，稱為賣出套期保值；（2）預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作，稱為買入套期保值。選項A正確。