2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、期貨市場(chǎng)上的套期保值操作將市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了（）?！締芜x題】

A.套期保值者

B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者

C.期貨交易所

D.期貨投機(jī)者

正確答案:D

答案解析:在期貨市場(chǎng)上，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者通過(guò)套期保值來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但套期保值并不是消滅風(fēng)險(xiǎn)，只是將其轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險(xiǎn)需要有相應(yīng)的承擔(dān)者，期貨投機(jī)者正是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。選項(xiàng)D正確。

2、3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價(jià)格下跌，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1110元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1130元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該經(jīng)銷(xiāo)商小麥的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是（）?！究陀^(guān)案例題】

A.1180元／噸

B.1130元／噸

C.1220元／噸

D.1240元／噸

正確答案:C

答案解析:在期貨市場(chǎng)上，以1240元/噸賣(mài)出，以1130元/噸買(mǎi)入，該經(jīng)銷(xiāo)商在期貨市場(chǎng)上盈利：1240-1130=110（元/噸）；在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1110元/噸的價(jià)格將小麥賣(mài)出，則小麥的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是：1110+110=1220元/噸。（相當(dāng)于期貨市場(chǎng)的盈利，增加了銷(xiāo)售利潤(rùn)）選項(xiàng)C正確。

3、多頭套期保值者買(mǎi)入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡哳A(yù)計(jì)（）所引致的?！径噙x題】

A.債券價(jià)格上升

B.債券價(jià)格下跌

C.市場(chǎng)利率上升

D.市場(chǎng)利率下跌

正確答案:A、D

答案解析:預(yù)計(jì)利率下降，則導(dǎo)致債券價(jià)格上升，投資者應(yīng)進(jìn)行買(mǎi)入套期保值。選項(xiàng)AD正確。

4、人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對(duì)為人民幣對(duì)外幣，而外幣對(duì)貨幣掉期為外幣對(duì)人民幣。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:我國(guó)銀行間市場(chǎng)貨幣互換又稱(chēng)為外匯貨幣掉期，根據(jù)貨幣對(duì)類(lèi)型的不同，分為人民幣外匯貨幣掉期和外幣對(duì)貨幣掉期，前者貨幣對(duì)為人民幣對(duì)外幣；后者貨幣對(duì)為外幣對(duì)外幣。

5、下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）?！径噙x題】

A.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

B.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

C.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)

正確答案:A、C

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格；看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格。內(nèi)在價(jià)值計(jì)算結(jié)果大于0，為實(shí)值期權(quán)；內(nèi)在價(jià)值計(jì)算結(jié)果小于0，為虛值期權(quán)；內(nèi)在價(jià)值計(jì)算結(jié)果等于0，為平值期權(quán)。選項(xiàng)AC屬于實(shí)值期權(quán)。