指數(shù)基金與ETF的風險管理是怎樣的？:指數(shù)基金與ETF的風險管理是怎樣的？（一）可分為完全復制型指數(shù)基金和增強型指數(shù)基金兩類，其目標為在緊密跟蹤基準指數(shù)的同時獲得高于基準指數(shù)的收益，（二）指數(shù)基金的風險指標，跟蹤誤差主要來源于基金分紅、基金費用、現(xiàn)金留存和抽樣復制等，ETF的風險主要有申購贖回清單出錯、基金投資運作風險以及ETF認購期風險等，ETF的收益率與所跟蹤指數(shù)的收益率之間往往存在跟蹤誤差。

基金投資的最大回撤指的是什么？:最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，最大回撤測量投資組合在指定區(qū)間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區(qū)間內任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度。用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。

基金投資風險的貝塔系數(shù)是怎樣的？:基金投資風險的貝塔系數(shù)是怎樣的？用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；顯示其變化幅度相對于大盤越小。