2025年證券從業(yè)資格考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共100題，分為選擇題和組合型選擇題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、以下不屬于貨幣衍生工具的是（）?！締芜x題】

A.貨幣互換

B.貨幣期權(quán)

C.遠(yuǎn)期外匯合約

D.股票期貨

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D符合題意：貨幣衍生工具是指以各種貨幣作為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具，貨幣類衍生工具的類型則主要包括遠(yuǎn)期外匯合約、貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換以及上述合約的混合交易合約；股票期貨屬于股權(quán)類產(chǎn)品衍生工具。股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具是指以股票或股票指數(shù)為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具，其主要包括股票期貨、股票期權(quán)、股票指數(shù)期貨、股票指數(shù)期權(quán)以及上述合約的混合交易合約。

2、截至目前，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)推出了（）類專項(xiàng)債券?！締芜x題】

A.9

B.10

C.11

D.12

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：截至目前，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)推出了11類專項(xiàng)債券。相比普通企業(yè)債券，專項(xiàng)債券在發(fā)行條件上多有放寬。

3、（）年，哈里·馬科維茨建立了均值-方差證券組合投資模型，提出了解決投資決策中最優(yōu)化投資配置問題?！締芜x題】

A.1947

B.1950

C.1952

D.1956

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：1952年，哈里·馬科維茨建立了均值-方差證券組合投資模型，提出了解決投資決策中最優(yōu)化投資配置問題。在模型中方差作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量度，其最小化被用來確定最優(yōu)化的投資比例。VaR與方差直接相關(guān)，其作為風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)實(shí)質(zhì)上對(duì)方差附加了一種限制。因此，作為VaR約束下的馬科維茨均值一方差模型的最優(yōu)化投資決策問題就自然被人們加以利用。

4、套期保值的基本做法是（）?！径噙x題】

A.持有現(xiàn)貨空頭，買入期貨合約

B.持有現(xiàn)貨空頭，賣出期貨合約

C.持有現(xiàn)貨多頭，賣出期貨合約

D.持有現(xiàn)貨多頭，買入期貨合約

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC符合題意：套期保值的基本類型有兩種：（1）多頭套期保值，是指持有現(xiàn)貨空頭（如持有股票空頭）的交易者擔(dān)心將來現(xiàn)貨價(jià)格上漲（如股市大盤上漲）而給自己造成的經(jīng)濟(jì)損失，于是買入期貨合約（建立期貨多頭）；（A正確）（2）空頭套期保值，是指持有現(xiàn)貨多頭（如持有股票多頭）的交易者擔(dān)心未來現(xiàn)貨價(jià)格下跌，在期貨市場(chǎng)賣出期貨合約（建立期貨空頭），當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失。（C正確）

5、目前我國(guó)股票的擔(dān)保業(yè)務(wù)包括（）?！径噙x題】

A.股票質(zhì)押融資

B.融資融券交易

C.不動(dòng)產(chǎn)抵押融資

D.證券回購(gòu)

正確答案:A、B

答案解析:選項(xiàng)AB正確：目前我國(guó)股票的擔(dān)保業(yè)務(wù)包括股票質(zhì)押融資（A正確）、融資融券交易（B正確）。