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QDII基金份額凈值如何計(jì)算?

幫考網(wǎng)校2020-09-25 16:32:21
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QDII基金份額凈值的計(jì)算方法和普通基金相同,即:

凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金份額總數(shù)

其中,基金資產(chǎn)凈值包括基金持有的各種投資品種的市值減去基金的各項(xiàng)費(fèi)用和負(fù)債,基金份額總數(shù)是指基金發(fā)行的所有份額總和。

QDII基金的投資標(biāo)的是海外資產(chǎn),因此其凈值受到匯率波動(dòng)的影響。在計(jì)算QDII基金份額凈值時(shí),需要將海外資產(chǎn)的市值轉(zhuǎn)換成人民幣,這就需要使用匯率進(jìn)行計(jì)算。同時(shí),QDII基金的投資組合中可能包含多種貨幣的資產(chǎn),因此還需要進(jìn)行貨幣折算。
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