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綜合題（主觀）
題干：某企業(yè)正在著手編制2016年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下：（1）月初現(xiàn)金余額為8000元；（2）月初有息負(fù)債余額為12000元，年利率4%，按月支付利息；（3）月初應(yīng)收賬款余額為4000元，預(yù)計(jì)月內(nèi)可收回80%；（4）本月預(yù)計(jì)銷售收入為58500元，預(yù)計(jì)月內(nèi)銷售的收款比例為50%；（5）本月需要采購材料的成本為9360元，企業(yè)每月采購金額中70%當(dāng)月付現(xiàn)；（6）月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)全部付清；（7）月內(nèi)以現(xiàn)金支付直接人工8400元；（8）本月制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13854元；（9）購買設(shè)備支付現(xiàn)金20900元；（10）所得稅按照季度預(yù)交，在季度末支付，每次支付3000元；（11）企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍，年利率為6%，按月支付利息，按照月初借入計(jì)算；（12）要求月末現(xiàn)金余額介于5000～5100元之間。
題目：計(jì)算可供使用的現(xiàn)金合計(jì)；