- 客觀案例題 3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價(jià)格下跌，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1110元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1130元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該套期保值交易結(jié)果是（）。
- A 、凈盈利20元/噸
- B 、凈虧損20元/噸
- C 、凈盈利200元/噸
- D 、凈虧損200元/噸
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參考答案【正確答案：A】
現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1200元/噸買(mǎi)入小麥，以1110元/噸的賣(mài)出小麥，則盈虧為：1110-1200= -90（元/噸） ；
期貨市場(chǎng)上以1240元/噸賣(mài)出期貨合約，以1130元/噸買(mǎi)入期貨合約平倉(cāng)，則期貨盈虧：1240-1130= 110（元/噸）；
兩市場(chǎng)總的盈虧為：110-90=20元/噸。
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- A 、-40元／噸
- B 、40元／噸
- C 、20元／噸
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- A 、1180元／噸
- B 、1130元／噸
- C 、1220元／噸
- D 、1240元／噸
- 3 【客觀案例題】3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。若在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該經(jīng)銷(xiāo)商小麥的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是（）。
- A 、1180元／噸
- B 、1130元／噸
- C 、1220元／噸
- D 、1240元／噸
- 4 【客觀案例題】3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。若在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該經(jīng)銷(xiāo)商小麥的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是（）。
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- A 、凈盈利20元/噸
- B 、凈虧損20元/噸
- C 、凈盈利200元/噸
- D 、凈虧損200元/噸
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- 8 【客觀案例題】3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。若在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該經(jīng)銷(xiāo)商小麥的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是（）。
- A 、1180元／噸
- B 、1130元／噸
- C 、1220元／噸
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- 9 【客觀案例題】 3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價(jià)格下跌，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1110元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1130元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該套期保值交易結(jié)果是（）。
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熱門(mén)試題換一換
- 跨商品套利的理論基礎(chǔ)與其他的套利交易是不相同的。
- 下列情形中，不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格的有( )。
- 2013年記賬式附息(三期)國(guó)債，票面利率為3.42%，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640，應(yīng)計(jì)利息為0.6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97.525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1.5085。該國(guó)債的發(fā)票價(jià)格為( )。
- 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立投資者適當(dāng)性評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)，下列屬于數(shù)據(jù)庫(kù)中所包含的信息的是（）。
- 核心CPI一般是剔除了食品和居住價(jià)格影響的CPI指數(shù)。（）
- 非結(jié)算會(huì)員的客戶申請(qǐng)或者注銷(xiāo)其交易編碼的，由結(jié)算會(huì)員代為辦理。（）
- 我國(guó)境內(nèi)期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會(huì)員出現(xiàn)（）情形時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。
- 期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的（）。
- 期貨交易所可以按照期貨交易所章程和交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則的權(quán)限和程序，對(duì)會(huì)員進(jìn)行調(diào)查取證，會(huì)員應(yīng)當(dāng)配合。（）
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