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計(jì)算分析題
題干：某公司2019年12月份銷售收入和2020年1～2月份的預(yù)計(jì)銷售收入分別為200萬元、180萬元、250萬元。其他有關(guān)資料如下：（1）收賬政策：當(dāng)月銷售當(dāng)月收現(xiàn)80%，其余部分下月收回。（2）當(dāng)中材料按下月銷售收入的70%采購(gòu)。付款政策：當(dāng)月購(gòu)買當(dāng)月付現(xiàn)60%，下月支付其余的40%。（3）假設(shè)每月現(xiàn)金余額不得低于2萬元，現(xiàn)金余缺通過銀行借款來調(diào)整。（4）借款年利率為12%，借款或還款的本金必須是5000元的整倍數(shù)，利隨本清，借款在期初，還款在期末。（5）假設(shè)涉及賒銷、賒購(gòu)業(yè)務(wù)均通過“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”核算。
題目：假設(shè)2020年1月份預(yù)計(jì)的現(xiàn)金收支差額為-10.26萬元，計(jì)算確定1月末的現(xiàn)金余額。
A 、null