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單選題私募基金運(yùn)行期間，不屬于信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露的信息有（）。
A 、報告期末基金凈值和基金份額總額
B 、基金的財務(wù)情況
C 、基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況
D 、基金托管人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報酬，包括計提基準(zhǔn)、計提方式和支付方式

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參考答案

【正確答案：D】

私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露以下信息：報告期末基金凈值和基金份額總額;基金的財務(wù)情況；基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況，投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等；投資收益分配和損失承擔(dān)情況；基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報酬，包括計提基準(zhǔn)、計提方式和支付方式；基金合同約定的其他信息。

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