期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 假設(shè)某公司收到1000萬歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個月期固定利率的定期存款，由于擔(dān)心期間市場利率會上升，使定期存款投資收益相對下降，于是利用Euronext-Liffe的3個月歐元利率期貨合約進(jìn)行套期保值，以94.29的價格賣出10張合約，3個月后，以92.40的價格買入平倉。則期貨市場的交易結(jié)果是（）歐元。
  • A 、盈利47250
  • B 、虧損47250
  • C 、盈利18900
  • D 、虧損18900

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參考答案

【正確答案：A】

期貨市場盈利為(94.29－92.40)×100×25×10=47250（歐元）。     

3個月歐元利率期貨合約：1個基點為指數(shù)的1%，即0.01，每點為25歐元；(94.29－92.40)×100 ，代表189點。

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