期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 歐洲某公司預(yù)測美元將貶值，其美國子公司的資產(chǎn)負債表上將存在100萬歐元的潛在折算損失，該公司擬用場內(nèi)期貨合約規(guī)避風險。已知期初即期匯率為USD1=1.1200EURO，遠期匯率USD1=1.080EURO，預(yù)期期末即期匯率為USD1=0.9800EURO，則該公司期初應(yīng)賣出遠期美元是（）萬美元。[參考公式：遠期合約金額=預(yù)期折算損失/（期初遠期匯率-預(yù)期期末即期匯率）]
  • A 、980
  • B 、1000
  • C 、1080
  • D 、1120

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參考答案

【正確答案：B】

遠期合約金額=預(yù)期折算損失/（期初遠期匯率-預(yù)期期末即期匯率），則該公司期初賣出的遠期美元為：100萬歐元÷（1.080-0.9800）歐元/美元=1000萬美元。選項B正確。

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