期貨從業(yè)資格
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首頁期貨從業(yè)資格考試題庫正文
  • 客觀案例題
    題干：某年11月1日，某企業(yè)準備建立10萬噸螺紋鋼冬儲庫存?？紤]到資金短缺問題，企業(yè)在現(xiàn)貨市場上擬采購9萬噸螺紋鋼，余下的1萬噸螺紋鋼打算通過買入期貨合約來獲得。當日螺紋鋼現(xiàn)貨價格為4120元/噸，上海期貨交易所螺紋鋼期貨合約期貨價格為4550元/噸。銀行貸款利率為5.1%，現(xiàn)貨倉儲費用按20元/噸·月計算，期貨交易手續(xù)費為成交金額的萬分之二（含風險準備金），保證金率為12%。
    題目：按3個月冬儲周期計算，1萬噸鋼材通過期貨市場建立虛擬庫存節(jié)省費用為（）萬元。
  • A 、103.75
  • B 、130.71
  • C 、135.62
  • D 、140.46

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參考答案

【正確答案：A】

按3個月“冬儲”周期計算，1萬噸鋼材，現(xiàn)貨庫存費用：（4120×5.1%÷12+20）×1萬元×3=112.53萬元；

期貨手續(xù)費：4550×1萬元×0.0002×2=1.82萬元；保證金借貸成本：4550×1萬元×12%×5.1%÷12×3=6.9615萬元；期貨持倉成本：1.82+6.9615=8.7815萬元；
因此，通過期貨市場建立虛擬庫存節(jié)省費用為：112.53-8.7815≈103.75萬元。

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