中級經(jīng)濟師
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首頁 中級經(jīng)濟師考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某公司擬進行股票投資,計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合,已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%,全市場組合的預期收益率為9%,無風險收益率為4%。
    題目：關(guān)于投資組合風險的說法,正確的是()。
  • A 、當投資充分組合時,可以分散掉所有的風險
  • B 、投資組合的風險包括公司特有風險和市場風險
  • C 、公司特有風險是可分散風險
  • D 、市場風險是不可分散風險

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參考答案

【正確答案：B,C,D】

系統(tǒng)風險在市場上永遠存在,不可能通過資產(chǎn)組合來消除,屬于不可分散風險。另一類是非系統(tǒng)風險,是指包括公司財務(wù)風險、經(jīng)營風險等在內(nèi)的特有風險。它可由不同的資產(chǎn)組合予以降低或消除,屬于可分散風險。

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