- 單選題期末基金單位資產凈值的計算公式是（ ）。
- A 、期末基金資產凈值／期末基金單位總份額
- B 、基金資產凈值/期末基金單位總份額
- C 、期末基金資產凈值/基金單位總份額
- D 、基金資產凈值/基金單位總份額
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參考答案【正確答案：A】
公募基金每天公布單位資產凈值（NAV），其計算公式為：期末基金單位資產凈值=期末基金資產凈值/期末基金單位總份額。與資產凈值不同，基金單位資產凈值不受基金份額申購贖回的影響。利用基金單位資產凈值計算收益率，只需考慮分紅。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】影響期末基金單位資產凈值的因素不包括（ ）。
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- 2 【單選題】期末基金單位資產凈值的計算公式是（ ）。
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- 3 【單選題】開放式基金（ ）公布基金單位資產凈值
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
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- 4 【單選題】開放式基金（ ）公布基金單位資產凈值。
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- C 、每周
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- 7 【單選題】影響期末基金單位資產凈值的因素不包括（ ）。
- A 、基金的分紅情況
- B 、基金的申購和贖回
- C 、基金的資產回報率
- D 、基金的收入回報率
- 8 【單選題】以下關于基金資產凈值的計算公式正確的是（）。
- A 、基金資產凈值=基金資產-基金負債
- B 、基金資產凈值=基金資產+基金負債
- C 、基金資產凈值=基金資產/基金負債
- D 、基金資產凈值=基金資產×基金負債
- 9 【單選題】開放式基金（ ）公布基金單位資產凈值。
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
- D 、每日
- 10 【單選題】以下關于基金資產凈值的計算公式正確的是（）。
- A 、基金資產凈值=基金資產-基金負債
- B 、基金資產凈值=基金資產+基金負債
- C 、基金資產凈值=基金資產/基金負債
- D 、基金資產凈值=基金資產×基金負債
熱門試題換一換
- 同一私募基金產品的投資者持有期間超過（ ）年的，無需再次進行投資者風險評估。
- 估值條款約定股權投資基金作為投資人投入一定金額的資金可以在目標公司中獲得的（ ）。
- （ ）是指基金從業(yè)人員不應泄露或者披露客戶和所屬機構或者相關基金機構向其傳達的信息，除非該信息涉及客戶或潛在客戶的違法活動，或者屬于法律要求披露的信息，或者客戶或潛在客戶允許披露此信息。
- 基金管理人應通過授權控制來控制業(yè)務活動的運作，授權控制應當貫穿于管理人經營活動的始終，下列關于授權控制主要內容的表述錯誤的是（）。
- 關于基金與股票、債券的差異，正確的是（）。 Ⅰ.反映的經濟關系不同 Ⅱ.所籌資金的投向不同 Ⅲ.投資收益和風險大小不同
- 杠桿收購企業(yè)的杠桿資金主要來源不包括（）。
- 以下不會使股票增加的是（）。
- 根據《基金運營機構及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》，公司在（）時應向其傳達廉潔從業(yè)要求，并要求其簽署廉潔從業(yè)承諾書。Ⅰ.員工入職Ⅱ.員工升職Ⅲ.員工調崗Ⅳ.員工離職
- 關于基金銷售費用，以下表述正確的是（）。
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