- 組合型選擇題 下列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。 Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率 Ⅱ.β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性 Ⅲ.β系數(shù)是衡量承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù) Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
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參考答案【正確答案：B】
選項(xiàng)B正確：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為0（Ⅳ項(xiàng)錯(cuò)誤）。β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率（Ⅰ項(xiàng)正確）；β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性（Ⅱ項(xiàng)正確），β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)（Ⅲ項(xiàng)正確）。
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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
- E 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- 2 【組合型選擇題】 下列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。 Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率 Ⅱ.β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性 Ⅲ.β系數(shù)是衡量承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù) Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 3 【組合型選擇題】 下列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。 Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率 Ⅱ.β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性 Ⅲ.β系數(shù)是衡量承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù) Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 4 【組合型選擇題】 下列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。 Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率 Ⅱ.β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性 Ⅲ.β系數(shù)是衡量承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù) Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 5 【選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述，正確的是（)
- A 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
- B 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- C 、β系數(shù)的值在0—1之間
- D 、β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量
- 6 【選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述，正確的是（)
- A 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
- B 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- C 、β系數(shù)的值在0—1之間
- D 、β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量
- 7 【選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述，正確的是（)
- A 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
- B 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- C 、β系數(shù)的值在0—1之間
- D 、β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量
- 8 【選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述，正確的是（)
- A 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
- B 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- C 、β系數(shù)的值在0—1之間
- D 、β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量
- 9 【選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述，正確的是（)。
- A 、β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
- B 、β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
- C 、β系數(shù)的值在0~1之間
- D 、β系數(shù)是證券總風(fēng)險(xiǎn)大小的度量
- 10 【組合型選擇題】下列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。Ⅰ.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大 Ⅱ.β系數(shù)是衡殳證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)Ⅲ. β系數(shù)反映了證券或投資組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性 Ⅳ. β系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
熱門(mén)試題換一換
- 甲公司按面值發(fā)行分期付息、到期一次還本的公司債券100萬(wàn)張，支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)75萬(wàn)元，實(shí)際取得發(fā)行價(jià)款9925萬(wàn)元。該債券每張面值為100元，期限為5年，票面年利率為4%。請(qǐng)問(wèn)：發(fā)行債券時(shí)應(yīng)付債券的初始確認(rèn)金額為（）萬(wàn)元。
- 債務(wù)融資工具發(fā)行過(guò)程中，注冊(cè)會(huì)議由（）名注冊(cè)專(zhuān)家參加。
- 下列估值方法中，不屬于相對(duì)估值法的有（）。 Ⅰ. 股權(quán)自由現(xiàn)金流模型 Ⅱ. 股利折現(xiàn)模型 Ⅲ. PE估值法 Ⅳ. 公司自由現(xiàn)金流模型
- 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，市場(chǎng)價(jià)格偏高的證券將會(huì)（）
- 下列關(guān)于行業(yè)的實(shí)際生命周期階段的說(shuō)法中，正確的有（）。 Ⅰ．隨著行業(yè)興衰，行業(yè)的市場(chǎng)容量有一個(gè)“小一大一小”的過(guò)程，行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模也經(jīng)歷“小—大一萎縮”的過(guò)程 Ⅱ．利潤(rùn)率水平是行業(yè)興哀程度的一個(gè)綜合反映，一般都有“低一高一穩(wěn)定一低一嚴(yán)重虧損”的過(guò)程 Ⅲ．隨著行業(yè)興衰，行業(yè)的創(chuàng)新能力有一個(gè)強(qiáng)增長(zhǎng)到逐步衰減的過(guò)程，技術(shù)成熟程度有一個(gè)“低一高一老化”的過(guò)程 Ⅳ．隨著行業(yè)興衰，從業(yè)人員的職業(yè)化和工資福利收入水平有一個(gè)“低一高一低”的過(guò)程
- 非上市公眾公司可以向特定對(duì)象發(fā)行股票，以下可以作為非上市公眾公司發(fā)行股票的特定對(duì)象的有（）。Ⅰ.公司的控股股東Ⅱ.持有公司5%股份的股東Ⅲ.持有公司3%股份的股東Ⅳ.公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員Ⅴ.公司的核心員工
- 在計(jì)算營(yíng)運(yùn)指數(shù)時(shí)，經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)金是必需的一個(gè)數(shù)據(jù)，其計(jì)算過(guò)程中的“非付現(xiàn)費(fèi)用”包括下列項(xiàng)目中的（）。 Ⅰ. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) Ⅱ. 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) Ⅲ. 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 Ⅳ. 固定資產(chǎn)折舊
- 以下屬于財(cái)政政策的是（）。
- （）假設(shè)市場(chǎng)參與者會(huì)按照他們的利率預(yù)期從債券市場(chǎng)的一個(gè)償還期部分自由地轉(zhuǎn)移到另一個(gè)償還期部分，而不受任何阻礙。Ⅰ.市場(chǎng)預(yù)期理論Ⅱ.流動(dòng)性偏好理論Ⅲ.市場(chǎng)分割理論Ⅳ.償還期限理論Ⅴ.無(wú)偏預(yù)期理論
- 保險(xiǎn)的基本原理包括（）。 Ⅰ.小數(shù)法則 Ⅱ.大數(shù)法則 Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)選擇原則 Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)分散原則
- 證券投資顧問(wèn)應(yīng)妥善保管客戶(hù)資料，禁止泄露機(jī)密信息，這是證券投資顧問(wèn)（）的原則。
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