注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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首頁(yè) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 題庫(kù) 正文
  • 多選題 已知按照隨機(jī)模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為20萬元，現(xiàn)金存量的下限為10萬元，目前的現(xiàn)金存量為35萬元，有價(jià)證券的年利息率為3.6%，預(yù)計(jì)每日現(xiàn)金余額變化的方差為4萬元。則下列說法正確的是（?。?/span>
  • A 、目前需要減少15萬元，以達(dá)到最佳現(xiàn)金持有量
  • B 、現(xiàn)金存量的上限為40萬元
  • C 、每次有價(jià)證券的固定轉(zhuǎn)換成本為333.33元
  • D 、目前不需要減少現(xiàn)金存量

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參考答案

【正確答案：B,C,D】

現(xiàn)金存量的上限＝3×20－2×10＝40（萬元），由于高于35萬元，所以，目前不需要減少現(xiàn)金存量。根據(jù)題意可知：[3×b×4/（4×3.6%/360）]^1/3＋10＝20，即：（3×b×4）/（4×3.6%/360）＝1000，解得：b＝0.033333萬元＝333.33元。

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