基金從業(yè)資格
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首頁 基金從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某公司有兩只基金，債券基金A和股票基金B(yǎng)，前一日A基金資金凈值是100億，當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值是99億元，A基金的年管理費率為0.75%；B基金前一日基金資產(chǎn)凈值是50億元，當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值為52億元，B基金的年管理費率為1.5%，當(dāng)年天數(shù)365天，則當(dāng)日A基金和B基金計提的管理費（）。
  • A 、相同
  • B 、A基金計提的管理費多于B基金
  • C 、B基金計提的管理費多于A基金
  • D 、無法確定

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參考答案

【正確答案：A】

選項A正確，目前我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。計算方法如下：H=（E×R）/當(dāng)年實際天數(shù)，式中：H表示每日計提的費用；E表示前一日的基金資產(chǎn)凈值；R表示年費率。則：A基金當(dāng)日計提管理費用=（100×0.75%）/365=0.00205億元；B基金當(dāng)日計提管理費用=（50×1.5%）/365= 0.00205億元。

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