證券從業(yè)資格
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首頁 證券從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 組合型選擇題 多數(shù)流行的投資學(xué)教科書采用馬科維茨的“均值一方差理論”分析框架，認(rèn)為（）會圍繞期望值波動。Ⅰ.利率Ⅱ.匯率Ⅲ.市盈率Ⅳ.股價
  • A 、Ⅱ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ

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參考答案

【正確答案：C】

選項(xiàng)C正確：多數(shù)流行的投資學(xué)教科書采用馬科維茨的“均值一方差理論”分析框架，認(rèn)為金融變量（如利率、匯率、股價等）會圍繞期望值波動，波動性就是風(fēng)險。因此，風(fēng)險被定義為對期望值的偏離程度，并用標(biāo)準(zhǔn)差、方差、半方差等統(tǒng)計(jì)變量來測度風(fēng)險。

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