- 單選題假設某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35 000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35 125萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為0.25%，該年實際天數(shù)為365天，則該基金7月19日應計提的托管費為（ ）萬元。
- A 、0.236 7
- B 、0.453 2
- C 、0.239 7
- D 、0.246 7
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參考答案【正確答案：C】
目前，我國證券投資基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。H=E·R/當年實際天數(shù)=35 000 ×0.25%/365=0.239 7（萬元），E表示前一日基金資產(chǎn)凈值，R表示基金管理費率。
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- B 、1.37
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- B 、折價，折價率為13.63%
- C 、溢價，溢價率為20%
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- A 、溢價，溢價率為13.63%
- B 、折價，折價率為13.63%
- C 、溢價，溢價率為20%
- D 、折價，折價率為20%
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- A 、0.155
- B 、0.150
- C 、0.125
- D 、0.115
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