- 建造師案例題
題干:某商業(yè)用房工程,建筑面積15000m2,地下一層,地上四層。施工單位與建設(shè)單位參照《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)簽訂了合同。合同約定:工程工期自2017年2月1日至2017年12月31日;工程承包范圍為圖紙所示的全部土建、安裝工程。合同造價中含安全文明施工費120萬元。截止到2017年8月15日,建設(shè)單位累計預(yù)付安全防護費、文明施工費共計50萬元。工程竣工結(jié)算造價為5670萬元,其中工程款5510萬元,欠款利息70萬元,建設(shè)單位違約金90萬元。工程竣工5個月后,建設(shè)單位仍沒有按合同約定支付剩余款項,欠款總額為1670萬元(含上述欠款利息及建設(shè)單位違約金),隨后施工單位依法行使了工程款優(yōu)先受償權(quán)項目經(jīng)理部負責(zé)項目資金的使用管理,負責(zé)編制年、季、月度資金收支計劃。為運送施工材料,室外裝有一部卷揚機。檢查時發(fā)現(xiàn),操作卷揚機的機工未在,而由一名工人正在操作機械運送一名工人和一車砂子上樓。施工單位在現(xiàn)場的消防通道處堆放了一些施工材料,如水泥、飾面磚等;臨時供電采用三級配電二級保護,采用漏電保護開關(guān),設(shè)置分段保護,合閘(正常)供電的配電箱未上鎖,在地下室現(xiàn)場臨時照明用電為220V。而在室外腳手架上做玻璃幕墻骨架焊接的一操作人員,既無用火證又無操作證;在木門加工制作處正在使用中的電鋸無防護罩。施工過程中,監(jiān)理單位下發(fā)針對專業(yè)分包工程范圍內(nèi)墻面裝飾裝修做法的設(shè)計變更指令,在變更指令下發(fā)后第10天,專業(yè)分包單位向監(jiān)理工程師提出該項變更的估價申請。監(jiān)理工程師審核時發(fā)現(xiàn)計算有誤,要求施工單位修改。于變更令下發(fā)后的第17天,監(jiān)理工程師再次收到變更估價申請,經(jīng)審核無誤后提交建設(shè)單位,但一直未收到建設(shè)單位的審批意見。次月底,施工單位在上報已完工程進度款支付時,但一直未收到建設(shè)單位的審批意見。施工單位在上報已完工程進度款支付時,包含了經(jīng)監(jiān)理工程師審核、已完成的該項變更所對應(yīng)的費用,建設(shè)單位以未審批同意為由予以扣除,并提交變更設(shè)計增加款項只能在竣工結(jié)算前最后一期的進度款中支付。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)施工管理和環(huán)境特征,組織各管理層制訂應(yīng)急救援預(yù)案。
題目:項目部資金管理的主要職責(zé)有哪些?資金預(yù)算表的內(nèi)容有哪些?

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參考答案項目部資金管理的主要職責(zé):
(1)制定本項目資金預(yù)算管理實施細則;
(2)組織落實項目資金收支有序開展,確保項目資金及時回收和合理支出;
(3)編制、上報和執(zhí)行項目資金預(yù)算;
(4)編制項目預(yù)算執(zhí)行情況月報。
項目資金預(yù)算表包括的主要內(nèi)容有:
(1)期初資金結(jié)余;(2)現(xiàn)金收入合計;(3)現(xiàn)金支出合計;(4)當(dāng)月凈現(xiàn)金流;(5)累計凈現(xiàn)金流 。
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