- 單選題假設(shè)某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立],成立規(guī)模為10億份,資產(chǎn)凈值10億元,基金合同生效日為交易日,當(dāng)日該基金買入交易所交易的一只股票100萬股,買入成本為10元/股,當(dāng)日該股票交易的均價(jià)為10.5元,最高價(jià)位11元。最低價(jià)位9.8元,收盤價(jià)為10.8元,已知該基金的管理費(fèi)率為1.5%/年[當(dāng)年為365日],托管費(fèi)率為0.25%/年,股票交易傭金費(fèi)率為交易金額的0.1%,不考慮其他費(fèi)用,該股票基金當(dāng)日確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用,并進(jìn)行基金資產(chǎn)估值后的基金資產(chǎn)凈值為（）元。
- A 、1000,742,054.79
- B 、1000,700,000
- C 、1000,400,000
- D 、1000,442,054.79
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參考答案【正確答案：D】
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)—基金負(fù)債
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- A 、 1000790000
- B 、100044054.79
- C 、1000742054.79
- D 、1000490000
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- A 、-50.94%
- B 、-46.53%
- C 、46.53%
- D 、50.94%
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- A 、46.52%
- B 、30.95%
- C 、-46.52%
- D 、-30.95%
- 4 【單選題】假設(shè)某封閉式基金6月22日的基金資產(chǎn)凈值為12500萬元人民幣，6月23日的基金資產(chǎn)凈值為13000萬元人民幣，該股票基金的基金管理費(fèi)率為0.3%，該年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金6月23日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為（ ）萬元。
- A 、0.1027
- B 、0.2239
- C 、0.1250
- D 、0.1300
- 5 【單選題】假設(shè)某基金某日持有的某種股票的數(shù)量分別為400萬股，每股的收盤價(jià)為10元，銀行存款為13000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為3500萬元，已出售的基金份額為10000萬份，則基金資產(chǎn)凈值為（）萬元。
- A 、0.4
- B 、1.5
- C 、1.7
- D 、13500
- 6 【單選題】假設(shè)某基金某日持有的某種股票的數(shù)量分別為400萬股，每股的收盤價(jià)為10元，銀行存款為13000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為3500萬元，已出售的基金份額為10000萬份，則基金資產(chǎn)凈值為（ ）萬元。
- A 、0.4
- B 、1.5
- C 、1.7
- D 、13500
- 7 【單選題】假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和1000萬股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為5000萬元，已出售的基金份額為20000萬份，則基金份額凈值為（ ）元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
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- A 、3.59
- B 、1.5
- C 、0.25
- D 、2.29
- 9 【單選題】假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和1000萬股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為5000萬元，已出售的基金份額為20000萬份，則基金份額凈值為（ ）元。
- A 、1.09
- B 、1.15
- C 、1.35
- D 、1.53
- 10 【單選題】假設(shè)某基金某日持有的某兩種股票的數(shù)量分別為300萬股、900萬股，每股的收盤價(jià)分別為10元、20元，銀行存款為10000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為3500萬元，已出售的基金份額為12000萬份，則基金份額凈值為（ ）元。
- A 、3.59
- B 、1.5
- C 、0.25
- D 、2.29
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