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單選題某基金發(fā)布新一年報表，表中顯示基金資產(chǎn)凈值為10000萬元，其中股票市值6500萬元，債券市值2000萬元，其余為現(xiàn)金類資產(chǎn)。關(guān)于該基金，說法正確的是（）。
A 、現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為15%
B 、股票類和債券類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例總和為65%
C 、股票類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為35%
D 、債券類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為35%

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參考答案

【正確答案：A】

選項A正確，股票投資、債券投資和銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)分別占基金資產(chǎn)凈值的比例等指標(biāo)，在基金定期報告的投資組合報告中披露。股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例=股票投資/基金資產(chǎn)凈值=6500/10000=65%；債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例=債券投資/基金資產(chǎn)凈值=2000/10000=20%；銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例=現(xiàn)金類資產(chǎn)合計/基金資產(chǎn)凈值=（10000-6500-2000）/10000=15%。

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