基金從業(yè)資格
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首頁 基金從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 假設(shè)某基金持有三種股票的數(shù)量分別是10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價為 30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為500 萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬元，已售的基金份額2  000萬份。計(jì)算基金份額凈值為（）元。
  • A 、1
  • B 、1.65
  • C 、0.65
  • D 、1.15

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參考答案

【正確答案：D】

基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債，基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額。 基金份額凈值=[（10×30+50×20+100×10+1 000-500-500）]/2 000=1.15（元）。

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