- 多選題 以下關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是（）。
- A 、β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小 ? ? ? ?
- B 、β系數(shù)大于1時(shí)，股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)
- C 、β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
- D 、β系數(shù)小于1時(shí)，股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)
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參考答案【正確答案：B,C】
β系數(shù)顯示股票的價(jià)值相對(duì)于市場(chǎng)價(jià)值變化的相對(duì)大小。β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大。選項(xiàng)B正確；
β系數(shù)大于1，說明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高，因而其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；β系數(shù)小于1，說明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性低，因而其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C正確。
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- 8 【多選題】 以下關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是（）。
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- B 、β系數(shù)大于1時(shí)，股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)
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- 10 【多選題】 以下關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是（）。
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熱門試題換一換
- 期貨公司向證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)提交的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)月度報(bào)告和上一年度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)年度報(bào)告都應(yīng)當(dāng)由期貨公司的（）簽字。
- 下列不屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的是（）。
- 根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，中國證監(jiān)會(huì)自受理證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)的申請(qǐng)材料之日起( )個(gè)工作日內(nèi)做出批準(zhǔn)與否的決定。
- 下列關(guān)于趨勢(shì)線的論述正確的是（）。
- 衡量Delta值是對(duì)資產(chǎn)敏感程度的是Gamma值，其性質(zhì)有（）。
- 甲是某期貨公司客戶，持有小麥期貨多頭合約。甲向期貨公司申請(qǐng)交割，但期貨公司因疏忽未代甲提交交割申請(qǐng)，如果因未能按計(jì)劃交割，造成甲一定損失，則甲可以（）。
- 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)格為1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)格為1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈收益為（）。
- 首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)重點(diǎn)檢查期貨公司是否依據(jù)法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，建立健全和有效執(zhí)行制度包括（）。
- 2015年2月9日上證50ETF期權(quán)在（）掛牌上市。
- 油廠在進(jìn)行豆粕銷售時(shí)，所采取的（）銷售模式屬于基差定價(jià)模型。
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