基金業(yè)績評價的基準組合是怎樣的？:基金業(yè)績評價的基準組合是怎樣的？基金業(yè)績評價就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風險和盈利偶然性的前提下，基金業(yè)績評價是一個復雜的問題。它不僅涉及到衡量業(yè)績的客觀有效的度量方法，也關(guān)系到基金業(yè)績的持續(xù)性和業(yè)績歸因分析等多方面的因素。我國在基金業(yè)績評價方面的研究依然非常薄弱，在基金業(yè)績評價的各種模型中，實際操作中一般根據(jù)投資范圍和投資目標選取基準指數(shù)。

什么是基金投資的下行標準差？:什么是基金投資的下行標準差？計算的時候忽略掉良好收益。其計算需要獲取足夠多的收益低于目標的數(shù)據(jù)?！纠}?單選題】證券投資組合p的收益率的標準差為0.49，市場收益率的標準差為0.32，投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，【解析】貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標。反映的是投資對象對市場變化的敏感度，貝塔系數(shù)可以通過相關(guān)系數(shù)計算得到。

基金公司投資交易流程是什么？:基金公司投資交易包括形成投資策略、構(gòu)建投資組合、執(zhí)行交易指令、績效評估與組合調(diào)整、風險控制等環(huán)節(jié)，二、交易指令在基金公司內(nèi)部執(zhí)行情況。（二）交易系統(tǒng)或相關(guān)負責人員審核投資指令的合法合規(guī)性。Ⅰ.基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達交易指令；Ⅱ.基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)直接向券商下達交易指令，Ⅲ.基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)直接向交易所下達交易指令；Ⅳ.系統(tǒng)或相關(guān)人員審核投資指令的合法合規(guī)性。