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營運資金管理原則有哪些?

幫考網(wǎng)校 2020-07-04 16:06:46
1. 維持適當?shù)默F(xiàn)金儲備:企業(yè)應(yīng)該保持適當?shù)默F(xiàn)金儲備,以便應(yīng)對突發(fā)事件和緊急情況,如支付供應(yīng)商、雇員薪資、維修設(shè)備等。

2. 優(yōu)化應(yīng)收賬款管理:企業(yè)應(yīng)該積極管理應(yīng)收賬款,確保及時收回款項,避免逾期付款和壞賬。

3. 控制存貨成本:企業(yè)應(yīng)該控制存貨成本,避免過度庫存和過期存貨,以減少資金占用和浪費。

4. 管理應(yīng)付賬款:企業(yè)應(yīng)該合理管理應(yīng)付賬款,確保按時支付供應(yīng)商,并避免逾期付款和罰款。

5. 拓展融資渠道:企業(yè)應(yīng)該積極尋求融資渠道,如銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等,以滿足資金需求。

6. 精細化資金管理:企業(yè)應(yīng)該實施精細化資金管理,如制定預算、優(yōu)化資金流動、降低成本等,以提高資金使用效率和盈利能力。

7. 建立風險管理機制:企業(yè)應(yīng)該建立風險管理機制,如制定應(yīng)急預案、規(guī)避風險、控制損失等,以保護企業(yè)資金安全。
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