古諾模型的基本假設(shè)有哪些？：古諾模型的基本假設(shè)有：（1）市場上只有A和B兩個廠商生產(chǎn)和銷售同質(zhì)的產(chǎn)品，兩個廠商也都準(zhǔn)確了解市場需求曲線；即每一個廠商都消極的以自己的產(chǎn)量去適應(yīng)對方已確定的產(chǎn)量。古諾模型是由法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧古斯汀·古諾在1838年發(fā)表的《對財富理論的數(shù)學(xué)原理的研究》中提出的。又稱古諾雙寡頭模型或雙寡頭模型、古諾模型常被作為寡頭理論分析的出發(fā)點(diǎn)。古諾模型的結(jié)論可以很容易地推廣到三個或三個以上的寡頭廠商的情況中去。

各項(xiàng)指標(biāo)變動對宏觀經(jīng)濟(jì)有哪些影響？：各項(xiàng)指標(biāo)變動對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有：擴(kuò)張階段的一般特征是經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)提高，產(chǎn)量不斷擴(kuò)大、市場需求旺盛、就業(yè)機(jī)會增多、企業(yè)利潤、居民收入和消費(fèi)水平都有不同程度的提高，經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)下滑，企業(yè)利潤水平下降：居民收入和消費(fèi)水平呈不同程度下降趨勢：（二）導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動的主要因素，投資與經(jīng)濟(jì)增長為正相關(guān)關(guān)系。使經(jīng)濟(jì)增長率下降：經(jīng)濟(jì)增長速度高“人們對經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期會影響經(jīng)濟(jì)主體的決策行為。

回歸模型具體的處理方法有哪些？：回歸模型具體的處理方法有：嶺回歸法、統(tǒng)計檢驗(yàn)方法、DW檢驗(yàn)。嶺回歸（ridge regression）是一種專用于共線性數(shù)據(jù)分析的有偏估計回歸方法，以損失部分信息、降低精度為代價獲得回歸系數(shù)更為符合實(shí)際、更可靠的回歸方法。對病態(tài)數(shù)據(jù)的擬合要強(qiáng)于最小二乘法。

相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)有哪些？：X和Y之間的相關(guān)關(guān)系記為Pxy，相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)有：①相關(guān)系數(shù)Pxy取值在-1到1之間；Y不相關(guān)；Y完全相關(guān)，Y之間具有線性函數(shù)關(guān)系，即Y=aX+b（a，X的變動引起Y的部分變動，X的變動引起Y的變動就越大。X和Y的值越接近線性關(guān)系，【例題·單選題】將一個能取得多個可能值得數(shù)值變量X稱為（ ）?！纠}·單選題】相關(guān)系數(shù)是反映兩個隨機(jī)變量之間線性相關(guān)程度的統(tǒng)計指標(biāo)

CAL、CML、SML有哪些區(qū)別和聯(lián)系？：設(shè)無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率是rf，可以證明F與有效前沿上的P再進(jìn)行組合的點(diǎn)y。代表了資本在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合之間的配置。CAL曲線反映了期望收益和風(fēng)險的線性關(guān)系，CAL的斜率代表了風(fēng)險的市場價格，CML是加入無風(fēng)險資產(chǎn)以后新的有效前沿，投資者愿持有的風(fēng)險資產(chǎn)組合和投資者的風(fēng)險偏好無關(guān)，投資者通過組合M與無風(fēng)險借貸來滿足自身風(fēng)險偏好。所有投資者的最優(yōu)組合都在CML上。

風(fēng)險溢價的主要影響因素有哪些？：風(fēng)險溢價的主要影響因素有：信用風(fēng)險因素、流動性因素、到期日因素。國債、企業(yè)債、股票的信用風(fēng)險依次升高，所要求的風(fēng)險溢價也越來越高。風(fēng)險溢價越高；【提示】風(fēng)險溢價的其他影響因素。債券投資者的稅收狀況也將影響其稅后收益率。如果債券發(fā)行條款包括了提前贖回等對債券發(fā)行人有利的條款；則投資者將要求相對于同類國債來說較高的利差，則投資者可能要求一個小的利差。

風(fēng)險溢價的度量方法有哪些？：風(fēng)險溢價是指由于投資者承擔(dān)了風(fēng)險而相應(yīng)可以獲得高出無風(fēng)險資產(chǎn)收益的收益，rm-rf為市場組合M的風(fēng)險溢價；資產(chǎn)的市場風(fēng)險溢價系數(shù)通常用β來表示；根據(jù)上述無風(fēng)險利率的度量方法，可得到對應(yīng)的三種風(fēng)險溢價的度量方法?！咎崾尽繜o風(fēng)險利率的度量方法，無風(fēng)險利率的度量方法主要有三種。（2）用利率期限結(jié)構(gòu)中的遠(yuǎn)期利率來估計遠(yuǎn)期的無風(fēng)險利率。一般采用短期國債利率作為市場無風(fēng)險利率。

風(fēng)險評價是指什么？：風(fēng)險評價是指在風(fēng)險識別和風(fēng)險估測的基礎(chǔ)上，結(jié)合其他因素對風(fēng)險發(fā)生的概率、損失程度等進(jìn)行全面的考慮，評估發(fā)生風(fēng)險的可能性及將會造成的危害，以衡量風(fēng)險的程度，并決定是否需要采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對風(fēng)險的過程。風(fēng)險價值（VaR）方法是一種重要的風(fēng)險評價和控制方法。風(fēng)險評價的主要目的是通過比較可能出現(xiàn)的風(fēng)險損失與處理風(fēng)險所需要投人的費(fèi)用，確定風(fēng)險是否需要處理、風(fēng)險評價在經(jīng)濟(jì)上是否合算、如何處理效果最佳。

影響供給價格彈性的因素有哪些？：影響供給價格彈性的因素：時間是決定供給彈性的首要因素、生產(chǎn)周期和自然條件以及投入品替代性大小和相似程度對供給價格彈性的影響。（1）時間是決定供給彈性的首要因素。供給彈性一般比較大。（2）生產(chǎn)周期和自然條件的影響。短期內(nèi)供給彈性幾乎為0，價格對供給的影響往往需經(jīng)過一年左右的時間才能表現(xiàn)出來。（3）投入品替代性大小和相似程度對供給彈性的影響也很大。則供給彈性大。

影響需求價格彈性的因素有哪些？：一、影響需求價格彈性的因素：則需求價格彈性大：二、需求價格彈性和生產(chǎn)者的總銷售收入的關(guān)系。總銷售收入與價格變動呈反方向變動趨勢，銷售收入與價格變動呈同方向變動趨勢，【示例】需求價格彈性系數(shù)為0.5，商品需求的價格彈性與廠商銷售收入。如果想通過降低其生產(chǎn)或銷售的某種商品的價格來增加其總銷售收入，【解析】需求價格彈性和總銷售收入的關(guān)系，價格上升會使銷售收入減少，銷售收入與價格變動成反方向變動趨勢。

需求價格彈性的基本類型有哪些？：需求價格彈性的基本類型有三種，當(dāng)需求量變動百分?jǐn)?shù)大于價格變動百分?jǐn)?shù)，需求彈性系數(shù)大于1時。當(dāng)需求量變動百分?jǐn)?shù)小于價格變動百分?jǐn)?shù)。需求彈性系數(shù)小于1時，叫做需求缺乏彈性或低彈性，（需求量的變動率＜價格的變動率）。當(dāng)需求量變動百分?jǐn)?shù)等于價格變動百分?jǐn)?shù)。需求彈性系數(shù)等于1時，叫做需求單一彈性，（需求量的變動率＝價格變動率）?！纠}·單選題】當(dāng)需求量變動百分?jǐn)?shù)大于價格變動百分?jǐn)?shù)

決定需求的基本因素有哪些？：消費(fèi)者偏好、消費(fèi)者的個人收入、產(chǎn)品價格、替代品的價格、互補(bǔ)品的價格等。一種商品的需求是指消費(fèi)者在一定時期內(nèi)在各種可能的價格水平愿意而且能夠購買該商品的數(shù)量。消費(fèi)者偏好支配著他在使用價值相同或接近的替代品之間的消費(fèi)選擇。價格和需求的變動成反方向變化。商品的需求與替代品的價格成同方向變化，商品的需求與互補(bǔ)品的價格成反方向變化，如果消費(fèi)者預(yù)期價格要上漲，甲商品的替代品和互補(bǔ)品的價格同時上升