2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、某新客戶存入保證金200 000元，在5月7日開倉買入大豆期貨合約100手，成交價為3500元/噸，同一天該客戶平倉賣出40手大豆合約，成交價為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.16 350

B.9 350

C.93 500

D.163 500

正確答案:D

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量=（3600-3550）×40×10+（3550-3500）×100×10=70 000（元）；當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=3550×（100-40）×10×5%=10 6500（元）；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧=200000-106500+70 000=163 500（元）。

2、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心投資期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，3月1日，歐元兌美元的即期匯率為1.3432，以此價格購買50萬歐元，同時在期貨市場上賣出歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元兌美元即期匯率為1.2120，投資者在期貨市場上買入平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，則該投資者（）。（每手歐元期貨合約為12.5萬歐元）【客觀案例題】

A.盈利18500美元

B.虧損18500美元

C.盈利1850美元

D.虧損1850美元

正確答案:C

答案解析:現(xiàn)貨市場上： 3月1日，購買50萬歐元，支出，1.3432×50萬=67.16萬美元；6月1日，賣出50萬歐元，得到，1.2120×50=60.6萬美元，共損失6.56萬美元；期貨市場上：賣出歐元期貨合約數(shù)為：50萬歐元/12.5歐元=4手；期貨賣出價格1.3450，買入價格1.2101，盈虧為（1.3450-1.2101）×4×12.5萬=6.745萬美元；則該投資者總盈虧：6.745-6.56=0.185萬美元=1850美元。

3、期貨交易者根據(jù)進(jìn)入期貨市場的目的不同，可分為（）?！径噙x題】

A.套期保值者

B.投機者

C.普通交易者

D.專業(yè)交易者

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易者根據(jù)進(jìn)入期貨市場的目的不同，可分為套期保值者和投機者。選項AB正確；《期貨法》中按財務(wù)狀況、金融資產(chǎn)狀況、投資知識和經(jīng)驗、專業(yè)能力等因素，交易者可以分為普通交易者和專業(yè)交易者。

4、期貨交易所可以限制實物交割總量，并應(yīng)當(dāng)與交割倉庫簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所“不得”限制實物交割總量。

5、以下對期貨投機交易說法正確的是（）。【單選題】

A.期貨投機交易以獲取價差收益為目的

B.期貨投機者是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者

C.期貨投機交易等同于套利交易

D.期貨投機交易在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行

正確答案:A

答案解析:期貨投機的目的是獲取價差收益；選項A正確；期貨投機者是價格風(fēng)險的承擔(dān)者，選項B不正確；期貨投機與套利有區(qū)別，期貨投機是在期貨市場進(jìn)行買空和賣空交易，而套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價差變化，賺取價差收益；選項CD不正確。