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基金清算的主要程序是什么?

幫考網(wǎng)校2020-06-09 14:55:35
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基金清算的主要程序包括以下幾個(gè)步驟:

1. 基金份額確認(rèn):基金管理人確認(rèn)基金份額的持有人及其持有份額。

2. 資產(chǎn)估值:基金管理人對(duì)基金所持有的各類資產(chǎn)進(jìn)行估值,包括股票、債券、房地產(chǎn)等。

3. 資產(chǎn)凈值計(jì)算:根據(jù)資產(chǎn)估值結(jié)果,計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。

4. 收益分配:根據(jù)基金合同規(guī)定,將基金的凈收益按比例分配給基金份額持有人。

5. 資產(chǎn)清算:將基金所持有的資產(chǎn)進(jìn)行清算,包括出售股票、債券等,將資金轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。

6. 基金份額贖回:基金份額持有人可以根據(jù)基金合同規(guī)定,在清算期內(nèi)申請(qǐng)贖回基金份額。

7. 基金清算公告:基金管理人發(fā)布基金清算公告,公告清算結(jié)果和資金分配方案。

8. 基金清算完成:基金管理人將資金分配給基金份額持有人,完成基金清算。
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