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期權(quán)套期保值的原理是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-24 11:43:18
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期權(quán)套期保值是一種金融衍生品交易策略,旨在降低投資風(fēng)險(xiǎn)。其基本原理是通過同時(shí)買入或賣出期權(quán)合約和相應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn),以保護(hù)投資者免受市場波動(dòng)的影響。具體來說,期權(quán)套期保值的原理包括以下幾個(gè)方面:

1. 期權(quán)合約的買賣:投資者在市場上同時(shí)買入或賣出相應(yīng)的期權(quán)合約,以獲得對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利或義務(wù)。

2. 標(biāo)的資產(chǎn)的持有:投資者持有相應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn),以獲得其未來的收益或避免其未來的虧損。

3. 套期保值的調(diào)整:投資者根據(jù)市場情況及時(shí)調(diào)整期權(quán)合約和標(biāo)的資產(chǎn)的持有比例,以達(dá)到最佳的套期保值效果。

通過期權(quán)套期保值,投資者可以在市場波動(dòng)時(shí)保持相對(duì)穩(wěn)定的收益或減少虧損,從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。不過,期權(quán)套期保值也存在一定的成本和風(fēng)險(xiǎn),投資者需要謹(jǐn)慎考慮其適用性和實(shí)施策略。
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