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可變現(xiàn)凈值應(yīng)該怎樣計(jì)算?

幫考網(wǎng)校2020-05-21 09:23:53
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可變現(xiàn)凈值是指基金在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上,如果全部賣(mài)出所持有的投資組合,扣除所有費(fèi)用后得到的凈值。計(jì)算可變現(xiàn)凈值的方法如下:

1. 首先計(jì)算出基金的總資產(chǎn)凈值,包括所有持有的股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn),減去所有負(fù)債。

2. 然后扣除所有費(fèi)用,包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)等。

3. 最后將剩余的凈值除以基金的總份額,得到每一份的可變現(xiàn)凈值。

需要注意的是,可變現(xiàn)凈值是基金在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的估值,可能會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)、投資組合變化等因素的影響,因此僅供參考,不能作為投資決策的唯一依據(jù)。
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