上市公司調(diào)研的流程是什么？：上市公司調(diào)研的流程是什么？

再貼現(xiàn)政策一般包括哪些內(nèi)容？：再貼現(xiàn)政策一般包括哪些內(nèi)容？再貼現(xiàn)政策是指中央銀行對(duì)商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資所作的政策規(guī)定。再貼現(xiàn)政策一般包括再貼現(xiàn)率的確定和再貼現(xiàn)率的資格條件。再貼現(xiàn)率主要著眼于短期政策效應(yīng)。中央銀行可提高再貼現(xiàn)率，以增加商業(yè)銀行借入資金成本，商業(yè)銀行便會(huì)提高對(duì)客戶的貼現(xiàn)率或者提高放款利率，商業(yè)銀行需要以較高的代價(jià)才能獲得中央銀行的貸款，便會(huì)提高對(duì)客戶的貼現(xiàn)率或提高放款利率。

古諾模型的基本假設(shè)有哪些？：古諾模型的基本假設(shè)有：（1）市場(chǎng)上只有A和B兩個(gè)廠商生產(chǎn)和銷售同質(zhì)的產(chǎn)品，兩個(gè)廠商也都準(zhǔn)確了解市場(chǎng)需求曲線；即每一個(gè)廠商都消極的以自己的產(chǎn)量去適應(yīng)對(duì)方已確定的產(chǎn)量。古諾模型是由法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧古斯汀·古諾在1838年發(fā)表的《對(duì)財(cái)富理論的數(shù)學(xué)原理的研究》中提出的。又稱古諾雙寡頭模型或雙寡頭模型、古諾模型常被作為寡頭理論分析的出發(fā)點(diǎn)。古諾模型的結(jié)論可以很容易地推廣到三個(gè)或三個(gè)以上的寡頭廠商的情況中去。

什么是多元線性回歸模型分析？：多元線性回歸模型分析一個(gè)因變量和幾個(gè)自變量之間的關(guān)系。xki的線性部分加上隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)ui，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)ui指的是包含在Yi中但不能被k個(gè)自變量的線性關(guān)系所解釋的變異性：多元線性回歸模型滿足如下基本假定，E（ui）=0（i=1，即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差和協(xié)方差滿足,Var（ui）=σ2=常數(shù)（i=1，uj）=0（i≠j）。三、無(wú)多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系：

一元線性回歸模型的含義是什么？：則廠商的利潤(rùn)y和成本x之間的關(guān)系就是y=2x。對(duì)于樣本觀察值Pi（xi，使它作為樣本觀察值的最優(yōu)擬合直線，這條直線叫做樣本回歸直線。假設(shè)樣本回歸直線已求出，是根據(jù)回歸模型和給定自變量X值計(jì)算得到的結(jié)果。b通常稱為"回歸模型的參數(shù)"，a是回歸直線的截距，b是回歸直線的斜率，由于對(duì)應(yīng)x某一數(shù)值的y有多個(gè)實(shí)際值，y的各對(duì)數(shù)值也就可能有多條直線，其中最具代表性的應(yīng)是實(shí)際值同這條直線平均離差最小的直線。

假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟有哪些？：假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟：（二）給定顯著性水平α以及樣本容量n。（三）確定檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量n，并在原假設(shè)H0成立的前提下導(dǎo)出u的概率分布，要求u的分布不依賴于任何未知參數(shù)。即依據(jù)直觀分析先確定拒絕域的形式，然后根據(jù)給定的顯著性水平α和u的分布，根據(jù)得到的樣本觀察值和所得的拒絕域，對(duì)假設(shè)H0作出拒絕或接受的判斷。樣本數(shù)據(jù)計(jì)算出原假設(shè)的事件發(fā)生的概率-----原假設(shè)里描述的事件。

什么是因素模型？：因素模型也被稱為指數(shù)模型或夏普模型，還存在n個(gè)非證券收益率的非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素（非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），則在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上可以得出多因素模型，…fn為從1到n個(gè)非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素；M為第i種資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)系數(shù)；βif2 ……. βi fn為第1到第n個(gè)非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的溢價(jià)系數(shù)；rf2……. rfn為因素1到n的期望收益率。根據(jù)因素的數(shù)量可以分為單因素模型、雙因素模型和多因素模型。

什么是資本資產(chǎn)定價(jià)模型？：什么是資本資產(chǎn)定價(jià)模型？資本資產(chǎn)定價(jià)模型是關(guān)于在均衡條件下風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間關(guān)系，即資產(chǎn)定價(jià)的一般均衡理論。當(dāng)資本市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，任何改變市場(chǎng)組合的投資所帶來(lái)的邊際效果是相同的，資本市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)有如下特性：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)調(diào)整到使市場(chǎng)對(duì)資金的借貸量相等；資本資產(chǎn)定價(jià)模型（Capital Asset Pricing Model。

終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義是什么？：終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義：終值表示的是貨幣時(shí)間價(jià)值的概念，它在未來(lái)某一特定時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值都可以根據(jù)利率計(jì)算出來(lái)“終值。單利終值公式：復(fù)利終值公式?，F(xiàn)值是指將來(lái)貨幣金額的現(xiàn)在價(jià)值，單利現(xiàn)值公式。復(fù)利現(xiàn)值公式，（1+i）-n稱之為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)或1元的復(fù)利現(xiàn)值：貼現(xiàn)因子是指將未來(lái)某一特定時(shí)點(diǎn)上的終值（本利和）折算成現(xiàn)值的介于0~1之間的一個(gè)數(shù)，（1+i）-n就是貼現(xiàn)因子貼現(xiàn)因子在數(shù)值上可以理解為貼現(xiàn)率

IS—LM模型由誰(shuí)提出的？：IS—LM模型即產(chǎn)品市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的一般均衡模型，通過(guò)產(chǎn)品市場(chǎng)均衡與貨幣市場(chǎng)均衡這兩者之間的相互作用，得出兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)達(dá)到均衡狀態(tài)時(shí)會(huì)有的國(guó)民收入和利率水平。E點(diǎn)也同時(shí)決定了均衡收入和均衡利率：產(chǎn)品市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的非均衡關(guān)系，才會(huì)產(chǎn)生均衡收入和均衡利率：IS不均衡會(huì)導(dǎo)致收入變動(dòng)，LM不均衡會(huì)導(dǎo)致利率變動(dòng)，貨幣需求小于貨幣供給會(huì)導(dǎo)致利率下降。貨幣需求大于貨幣供給會(huì)導(dǎo)致利率上升。

古諾模型的結(jié)論是什么？：如果寡頭廠商數(shù)量為m，每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘?1（m+1）。行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘?m（m+1）。每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量在總產(chǎn)量中所占的份額越微不足道，【例題·單選題】寡頭廠商數(shù)量為m的古諾模型的結(jié)論錯(cuò)誤的是（ ）。A.每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘俊拢╩+1）：B.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=[市場(chǎng)總?cè)萘俊粒╩—1）]÷m:C.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=（市場(chǎng)總?cè)萘俊羗）÷（m+1）。

市場(chǎng)均衡實(shí)現(xiàn)的過(guò)程是什么？：市場(chǎng)均衡實(shí)現(xiàn)的過(guò)程是什么？市場(chǎng)上的供給和需求線相交，市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)。供給量大于需求量，二者距離為供大于求的產(chǎn)品數(shù)量即過(guò)剩的產(chǎn)品的數(shù)量，過(guò)剩產(chǎn)品的存在必然導(dǎo)致價(jià)格下降，供給量減少，所以價(jià)格的下降可以減少市場(chǎng)的產(chǎn)品積壓。供給量小于需求量，二者距離為市場(chǎng)缺少的商品量。此時(shí)價(jià)格上升可以擴(kuò)大生產(chǎn)的產(chǎn)量，所以價(jià)格的上升可以清除市場(chǎng)上的短缺現(xiàn)象，使供求保持平衡。