基金的相對收益歸因模型是什么？:基金的相對收益歸因模型是什么？相對收益歸因：通過分析基金與比較基準在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異，對股票投資組合進行相對收益歸因分析，資產(chǎn)配置效應是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的超額收益，而選擇效應則是挑選證券帶來的超額收益?！九e個栗子】基金P及其業(yè)績比較基準B的組成和收益情況：基金P中股票、債券和現(xiàn)金權重為70:

基金的平均收益率分為哪幾種？:基金的平均收益率分為哪幾種？基金的平均收益率是將基金每月收益率的平均值年度化后的統(tǒng)計值，并用于計算基金回報的標準差。平均收益率并不完全等同于基金三年年度化收益率。平均收益率一般可分為算術平均收益率和幾何平均收益率。1.時間加權收益率與幾何平均收益率的區(qū)別。時間加權收益率說明的是1元投資在n期內所獲得的總收益率，而幾何平均收益率是計算1元投資在n期內的平均收益率。

什么是基金的持有區(qū)間收益率？:收益率指凈利潤占使用的平均資本的百分比。持有區(qū)間收益=資產(chǎn)回報+收入回報：股票、債券、房地產(chǎn)等資產(chǎn)價格的增加減少。資產(chǎn)回報率=（期末資產(chǎn)價格-期初資產(chǎn)價格）÷期初資產(chǎn)價格×100。收入回報率=期間收入÷期初資產(chǎn)價格×100%，資產(chǎn)回報率=房子增值的錢÷期初房子價格=（1050-1000）÷1000×100%=5%，收入回報率=房子租金收入÷期初房子價格=30÷1000×100%=3%。