2022年證券投資分析考試《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在新《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，將社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)劃分為（）?！具x擇題】

A.門(mén)類(lèi)、大類(lèi)、中類(lèi)和小類(lèi)四級(jí)

B.大類(lèi)、中類(lèi)和小類(lèi)三級(jí)

C.門(mén)類(lèi)、大類(lèi)和中類(lèi)三級(jí)

D.門(mén)類(lèi)和大類(lèi)二級(jí)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：新標(biāo)準(zhǔn)采用線(xiàn)分類(lèi)法和分層次編碼方法，將國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分為門(mén)類(lèi)、大類(lèi)、中類(lèi)和小類(lèi)四級(jí)。代碼由一位拉丁字母和四位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。

2、消除自相關(guān)影響的方法包括（）。Ⅰ．嶺回歸法Ⅱ．一階差分法Ⅲ．德賓兩步法Ⅳ．增加樣本容量【組合型選擇題】

A.Ⅱ、IV

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅲ、Ⅳ

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B符合題意：若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。Ⅰ、Ⅳ兩項(xiàng)屬于消除多重共線(xiàn)性影響的方法。

3、根據(jù)利息支付方式不同，貨幣互換可分為（）。Ⅰ.隨機(jī)變化型Ⅱ.固定對(duì)浮動(dòng)Ⅲ.固定對(duì)固定Ⅳ.浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：根據(jù)利息支付方式不同，貨幣互換可分為三種形式：（1）固定對(duì)固定，即將一種貨幣的本金和固定利息與另一種貨幣的等價(jià)本金和固定利息進(jìn)行交換；（Ⅲ項(xiàng)正確）（2）固定對(duì)浮動(dòng)，即將一種貨幣的本金和固定利息與另一種貨幣的等價(jià)本金和浮動(dòng)利息進(jìn)行交換；（Ⅱ項(xiàng)正確）（3）浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)，即將一種貨幣的本金和浮動(dòng)利息與另一種貨幣的等價(jià)本金和浮動(dòng)利息進(jìn)行交換。（Ⅳ項(xiàng)正確）

4、下列關(guān)于期權(quán)類(lèi)型的說(shuō)法，正確的有（）。Ⅰ.按照對(duì)買(mǎi)方行權(quán)時(shí)間規(guī)定的不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)  Ⅱ.根據(jù)買(mǎi)方行權(quán)方向的不同，可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)  Ⅲ.根據(jù)期權(quán)交易地域的不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán) Ⅳ.根據(jù)買(mǎi)方行權(quán)方向的不同，可分為百慕大期權(quán)和亞式期權(quán)【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ 

B. Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A符合題意：按照對(duì)買(mǎi)方行權(quán)時(shí)間規(guī)定的不同，可以將期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)（Ⅲ項(xiàng)錯(cuò)誤）。美式期權(quán)和歐式期權(quán)的劃分并無(wú)地域上的區(qū)別。根據(jù)買(mǎi)方行權(quán)方向的不同，可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)（Ⅳ項(xiàng)錯(cuò)誤） 。

5、下列關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與分位數(shù)的說(shuō)法中，正確的（）。Ⅰ. 分布越散，方差與標(biāo)準(zhǔn)的差波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性也就越弱Ⅱ. 方差越大，表示收益率r偏離期望收益率E（r）=r的程度越?、? 分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某個(gè)值的情況Ⅳ. 方差和標(biāo)準(zhǔn)差除了應(yīng)用于分析投資收益率，還可以用來(lái)研究?jī)r(jià)格指數(shù)、股指等的波動(dòng)情況【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B符合題意：分布越散，方差與標(biāo)準(zhǔn)差的波動(dòng)性和不可測(cè)也就越強(qiáng)；（Ⅰ項(xiàng)錯(cuò)誤）對(duì)于投資收益率r，我們用方差（）或者標(biāo)準(zhǔn)差（σ）來(lái)衡量它偏離期望值的程度。其中，，它的數(shù)值越大，表示收益率r偏離期望收益率的程度越大；（Ⅱ項(xiàng)錯(cuò)誤）分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某個(gè)值的情況；（Ⅲ項(xiàng)正確）方差和標(biāo)準(zhǔn)差除了應(yīng)用于分析投資收益率，還可以用來(lái)研究?jī)r(jià)格指數(shù)、股指等的波動(dòng)情況。（Ⅳ項(xiàng)正確）